RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP H/  LU2468390427  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,0100GBP +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - -5,15 1,99 -0,20 -3,09 0,89 2,03 0,41 -
2023 2,98 0,00 0,05 1,03 -0,01 1,07 1,50 0,71 -0,20 -0,69 3,23 2,99 +13,30%
2024 1,10 -0,17 1,36 -0,63 1,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,70% 2,82% 2,70% -% -%
Sharpe ráta 1,50 3,93 3,05 - -
Legjobb hónap +2,99% +3,23% +3,23% - -
Legrosszabb hónap -0,63% -0,63% -0,69% - -
Maximális veszteség -1,23% -1,23% -1,72% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... Osztalékfizetés 103,4100 +12,52% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD Újrabefektetés 110,0800 +12,43% +10,40%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... Újrabefektetés 100,5200 +7,96% +0,87%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... Újrabefektetés 103,8800 +10,23% +4,19%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... Újrabefektetés 108,2400 +11,98% +8,55%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... Osztalékfizetés 95,8500 +8,01% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... Osztalékfizetés 102,0100 +11,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD Újrabefektetés 110,4200 +12,60% +10,74%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... Újrabefektetés 101,0000 +8,14% +1,35%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... Újrabefektetés 104,6100 +10,63% +4,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... Újrabefektetés 108,7200 +12,13% +9,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD Osztalékfizetés 103,5000 +12,62% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... Osztalékfizetés 95,8800 +8,18% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... Osztalékfizetés 102,0600 +12,16% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD Újrabefektetés 113,0000 +13,47% +13,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... Osztalékfizetés 105,2200 +10,47% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... Osztalékfizetés 105,2400 +10,64% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... Osztalékfizetés 103,4000 +12,02% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... Újrabefektetés 109,0500 +12,05% +9,38%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... Újrabefektetés 99,0700 +7,45% -0,57%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... Újrabefektetés 102,5400 +9,92% +2,86%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... Osztalékfizetés 95,7500 +7,45% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... Osztalékfizetés 101,9100 +11,43% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... Osztalékfizetés 105,1000 +9,91% -

Teljesítmény

YTD  
+2,93%
6 Hónap  
+7,14%
1 Év  
+11,99%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,68%
Év
2023  
+13,30%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,60 GBP
2023. 12. 29. 1,50 GBP
2023. 09. 29. 1,67 GBP
2023. 06. 30. 1,41 GBP
2023. 03. 31. 1,30 GBP
2022. 12. 30. 1,17 GBP
2022. 09. 30. 1,09 GBP