RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR H/  LU2252520338  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,3100EUR +0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,53 0,06 0,48 0,13 -0,22 -0,60 0,86 -
2022 -1,18 -0,97 -0,89 -1,79 -1,99 -4,68 1,84 -0,35 -3,24 0,70 1,93 0,23 -10,08%
2023 2,83 -0,11 -0,11 0,93 -0,14 0,96 1,37 0,55 -0,35 -0,79 3,12 2,87 +11,61%
2024 1,00 -0,27 1,26 -0,72 0,82 0,57 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,62% 2,78% 2,70% 3,60% -%
Sharpe ráta 0,99 2,32 2,42 -0,67 -
Legjobb hónap +2,87% +2,87% +3,12% +3,12% -
Legrosszabb hónap -0,72% -0,72% -0,79% -4,68% -
Maximális veszteség -1,28% -1,28% -1,83% -13,66% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... Osztalékfizetés 103,9200 +12,55% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD Újrabefektetés 110,6300 +12,49% +10,35%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... Újrabefektetés 100,7900 +7,92% +0,65%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... Újrabefektetés 104,3100 +10,28% +4,10%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... Újrabefektetés 108,7700 +12,04% +8,51%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... Osztalékfizetés 96,1200 +7,97% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... Osztalékfizetés 102,5000 +12,04% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD Újrabefektetés 110,9800 +12,65% +10,73%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... Újrabefektetés 101,2700 +8,09% +1,17%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... Újrabefektetés 105,0500 +10,67% +4,83%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... Újrabefektetés 109,2600 +12,20% +8,99%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD Osztalékfizetés 104,0200 +12,65% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... Osztalékfizetés 96,1600 +8,16% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... Osztalékfizetés 102,5600 +12,21% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD Újrabefektetés 113,6100 +13,51% +13,27%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... Osztalékfizetés 105,6600 +10,52% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... Osztalékfizetés 105,6800 +10,67% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... Osztalékfizetés 103,8900 +12,04% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... Újrabefektetés 109,5700 +12,08% +9,33%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... Újrabefektetés 99,3300 +7,42% -0,77%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... Újrabefektetés 102,9400 +9,96% +2,78%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... Osztalékfizetés 96,0000 +7,42% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... Osztalékfizetés 102,3800 +11,50% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... Osztalékfizetés 105,5100 +9,95% -

Teljesítmény

YTD  
+2,67%
6 Hónap  
+4,96%
1 Év  
+10,28%
3 Év  
+4,10%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,31%
Év
2023  
+11,61%
2022
  -10,08%