RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF H/  LU2252520098  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,5000CHF 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,50 0,05 0,46 0,12 -0,23 -0,62 0,85 -
2022 -1,19 -0,98 -0,93 -1,80 -2,00 -4,66 1,90 -0,38 -3,29 0,65 1,87 0,07 -10,41%
2023 2,73 -0,20 -0,30 0,79 -0,31 0,77 1,23 0,34 -0,53 -0,97 2,91 2,66 +9,40%
2024 0,80 -0,47 1,06 -0,94 0,78 0,22 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,67% 2,85% 2,76% 3,60% -%
Sharpe ráta -0,16 1,34 1,34 -1,03 -
Legjobb hónap +2,66% +2,66% +2,91% +2,91% -
Legrosszabb hónap -0,94% -0,94% -0,97% -4,66% -
Maximális veszteség -1,45% -1,45% -2,03% -13,79% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... Osztalékfizetés 103,6400 +11,96% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD Újrabefektetés 110,3200 +11,88% +9,79%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... Újrabefektetés 100,5000 +7,43% +0,15%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... Újrabefektetés 104,0200 +9,74% +3,58%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... Újrabefektetés 108,4700 +11,47% +7,96%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... Osztalékfizetés 95,8400 +7,48% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... Osztalékfizetés 102,2200 +11,47% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD Újrabefektetés 110,6800 +12,05% +10,17%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... Újrabefektetés 100,9800 +7,60% +0,66%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... Újrabefektetés 104,7600 +10,12% +4,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... Újrabefektetés 108,9600 +11,62% +8,44%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD Osztalékfizetés 103,7400 +12,05% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... Osztalékfizetés 95,8800 +7,66% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... Osztalékfizetés 102,2800 +11,64% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD Újrabefektetés 113,3100 +12,90% +12,70%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... Osztalékfizetés 105,3700 +9,98% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... Osztalékfizetés 105,3900 +10,13% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... Osztalékfizetés 103,6000 +11,45% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... Újrabefektetés 109,2700 +11,49% +8,79%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... Újrabefektetés 99,0300 +6,92% -1,28%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... Újrabefektetés 102,6500 +9,42% +2,26%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... Osztalékfizetés 95,7100 +6,92% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... Osztalékfizetés 102,0900 +10,92% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... Osztalékfizetés 105,2100 +9,41% -

Teljesítmény

YTD  
+1,44%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+7,43%
3 Év  
+0,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,50%
Év
2023  
+9,40%
2022
  -10,41%