Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR
LU0463469048
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR/ LU0463469048 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+0,4800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 254,6200EUR |
+0,19% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
John Armitage (Egerton) |
| Aktywa: |
464,01 mln
EUR
|
| Data startu: |
25.11.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,00% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| USA |
|
47,16% |
| Gotówka |
|
15,36% |
| Kanada |
|
10,62% |
| Niemcy |
|
9,34% |
| Bermudy |
|
5,28% |
| Irlandia |
|
2,30% |
| Francja |
|
2,22% |
| Dania |
|
2,05% |
| Indie |
|
1,07% |
| Japonia |
|
0,79% |
| Wielka Brytania |
|
0,66% |
| Kajmany |
|
0,55% |
| Inne |
|
2,60% |
Waluty
| Euro |
|
94,60% |
| Funt brytyjski |
|
5,40% |
