ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD/  LU2049315265  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+2.6700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,733.3900USD +0.15% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - 1.24 -0.40 0.77 -
2020 0.51 0.54 -1.86 1.01 -0.02 0.96 1.10 1.10 1.13 0.28 0.01 0.32 +5.14%
2021 0.72 0.39 0.24 0.16 0.08 0.15 0.33 0.08 0.81 -0.13 0.31 0.04 +3.22%
2022 -0.15 -0.04 -0.03 -0.03 -0.11 -0.17 -0.19 0.71 -8.24 2.52 1.40 1.77 -2.94%
2023 2.12 0.76 1.33 1.35 1.26 1.52 1.17 2.06 0.81 1.54 0.97 0.44 +16.44%
2024 1.47 0.84 0.98 0.37 -0.37 0.15 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.70% 1.75% 1.58% 5.54% -%
Коэффициент Шарпа 2.78 2.12 5.31 0.40 -
Лучший месяц +1.47% +1.47% +2.06% +2.52% +2.52%
Худший месяц -0.37% -0.37% -0.37% -8.24% -8.24%
Максимальный убыток -0.47% -0.47% -0.47% -8.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... reinvestment 1,705.7400 +11.68% +17.67%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... reinvestment 1,780.0699 +12.13% +19.08%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... reinvestment 2,017.8300 +13.45% +23.35%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... reinvestment 1,343.9500 +9.83% +11.73%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,512.5000 +10.28% +13.11%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,716.1000 +11.61% +17.26%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... reinvestment 1,233.5300 +7.37% +7.64%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... reinvestment 1,382.5699 +7.81% +8.93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... reinvestment 1,567.4500 +9.07% +12.83%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H reinvestment 1,106.5800 +9.78% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H reinvestment 1,020.4900 +9.77% +12.83%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD reinvestment 1,704.4100 +11.63% +17.49%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H reinvestment 1,249.3400 +7.71% +8.67%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H reinvestment 1,365.4200 +10.20% +12.90%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H reinvestment 122.1300 +11.74% +17.87%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD reinvestment 1,733.3900 +12.07% +18.88%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H reinvestment 11,629.9600 +7.26% +11.32%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... reinvestment 1,043.8000 +10.31% +14.48%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD paying dividend 1,391.0601 +12.13% +19.08%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... reinvestment 1,130.1200 +9.90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,204.2200 +11.17% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... paying dividend 1,499.8500 +5.45% -0.09%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... paying dividend 1,069.2400 +3.19% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... reinvestment 1,182.1000 +12.41% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... reinvestment 1,173.4500 +11.96% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... reinvestment 1,092.9399 +7.64% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... reinvestment 1,094.2000 +8.04% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... reinvestment 1,085.2100 +7.56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... reinvestment 1,135.2200 +10.56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... reinvestment 1,125.6600 +10.08% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... paying dividend 106.1500 +2.95% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,242.5900 +13.05% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,165.7100 +8.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.49%
6 месяцев  
+3.63%
1 год  
+12.07%
3 года  
+18.88%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.43%
Год
2023  
+16.44%
2022
  -2.94%
2021  
+3.22%
2020  
+5.14%