RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD/  LU2049315265  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+6,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 736,2200USD +0,35% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 1,24 -0,40 0,77 -
2020 0,51 0,54 -1,86 1,01 -0,02 0,96 1,10 1,10 1,13 0,28 0,01 0,32 +5,14%
2021 0,72 0,39 0,24 0,16 0,08 0,15 0,33 0,08 0,81 -0,13 0,31 0,04 +3,22%
2022 -0,15 -0,04 -0,03 -0,03 -0,11 -0,17 -0,19 0,71 -8,24 2,52 1,40 1,77 -2,94%
2023 2,12 0,76 1,33 1,35 1,26 1,52 1,17 2,06 0,81 1,54 0,97 0,44 +16,44%
2024 1,47 0,84 0,98 0,37 -0,05 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,49% 1,54% 1,40% 5,53% -%
Sharpe ráta 4,81 3,98 7,02 0,39 -
Legjobb hónap +1,47% +1,47% +2,06% +2,52% +2,52%
Legrosszabb hónap -0,05% -0,05% -0,05% -8,24% -8,24%
Maximális veszteség -0,40% -0,40% -0,40% -8,87% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 708,9800 +13,14% +17,73%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 782,9000 +13,59% +19,14%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 019,2100 +14,93% +23,41%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 348,0900 +11,22% +11,85%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 516,7000 +11,66% +13,23%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 719,2100 +13,02% +17,38%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 239,8000 +8,77% +7,95%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 389,1700 +9,22% +9,24%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 573,5100 +10,49% +13,15%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 110,0500 +11,17% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 023,8900 +11,22% +13,00%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 707,7200 +13,08% +17,54%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 255,3700 +9,12% +8,97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 369,2700 +11,59% +13,02%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,3500 +13,14% +17,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 736,2200 +13,53% +18,94%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 687,9404 +8,67% +11,82%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 046,8900 +11,77% +14,65%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 393,2700 +13,59% +19,14%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 132,6500 +11,18% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 206,8101 +12,57% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 516,2800 +6,07% -0,14%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 070,4700 +4,43% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 183,7400 +13,88% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 175,4399 +13,42% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 097,3600 +8,93% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 099,2200 +9,45% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 090,5300 +8,96% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 138,0000 +11,93% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 128,9500 +11,47% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,2900 +4,13% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 243,7800 +14,52% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 170,5500 +10,08% -

Teljesítmény

YTD  
+3,66%
6 Hónap  
+4,80%
1 Év  
+13,53%
3 Év  
+18,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,65%
Év
2023  
+16,44%
2022
  -2,94%
2021  
+3,22%
2020  
+5,14%