Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-7,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 5 149,2700EUR |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Akcje
Europa
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
| Aktywa: |
78,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.11.2003 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Mid Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (CH) |
| Adres: |
Central 2, 8021, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.schroders.com/
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,07% |
| Gotówka |
|
3,93% |
Kraje
| Niemcy |
|
26,94% |
| Szwajcaria |
|
13,68% |
| Holandia |
|
13,27% |
| Austria |
|
9,85% |
| Szwecja |
|
7,91% |
| Francja |
|
5,75% |
| Norwegia |
|
4,62% |
| Gotówka |
|
3,93% |
| Belgia |
|
3,48% |
| Irlandia |
|
1,98% |
| Wyspy Owcze |
|
1,78% |
| Hiszpania |
|
1,69% |
| Dania |
|
1,40% |
| Liechtenstein |
|
1,39% |
| Włochy |
|
1,22% |
| Finlandia |
|
1,11% |
Branże
| Przemysł |
|
21,11% |
| Finanse |
|
16,42% |
| IT/Telekomunikacja |
|
15,22% |
| Opieka zdrowotna |
|
13,11% |
| Towary |
|
11,68% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
9,81% |
| Energia |
|
4,83% |
| Pieniądze |
|
3,93% |
| Dostawcy |
|
2,41% |
| Nieruchomości |
|
1,48% |
