Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
NAV2024-05-08 |
Chg.+12.8799 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5,027.2598EUR |
+0.26% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-08 |
Depository bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
Fund volume: |
76.77 mill.
EUR
|
Launch date: |
2003-11-01 |
Investment focus: |
Mid Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (CH) |
Address: |
Central 2, 8021, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.schroders.com/
|
Assets
Stocks |
|
98.21% |
Cash |
|
1.24% |
Others |
|
0.55% |
Countries
Germany |
|
27.60% |
Netherlands |
|
13.93% |
Switzerland |
|
11.85% |
Austria |
|
10.95% |
Sweden |
|
8.37% |
France |
|
6.50% |
Norway |
|
4.76% |
Belgium |
|
3.81% |
Faroe Islands |
|
1.85% |
Ireland |
|
1.76% |
Spain |
|
1.54% |
Italy |
|
1.45% |
Liechtenstein |
|
1.45% |
Denmark |
|
1.28% |
Cash |
|
1.24% |
Others |
|
1.66% |
Branches
Industry |
|
21.80% |
IT/Telecommunication |
|
17.65% |
Finance |
|
16.75% |
Commodities |
|
12.13% |
Healthcare |
|
11.78% |
Consumer goods |
|
9.48% |
Energy |
|
4.64% |
Utilities |
|
2.65% |
real estate |
|
1.33% |
Cash |
|
1.24% |
Others |
|
0.55% |