Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
NAV22/05/2024 |
Var.-9.3203 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
5,125.3398EUR |
-0.18% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Europe |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
08/03/2024 |
Banca depositaria: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Domicilio del fondo: |
Switzerland |
Permesso di distribuzione: |
Switzerland |
Gestore del fondo: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
Volume del fondo: |
78.26 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
01/11/2003 |
Investment focus: |
Mid Cap |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
2.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Schroder IM (CH) |
Indirizzo: |
Central 2, 8021, Zürich |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.schroders.com/
|
Paesi
Germany |
|
26.94% |
Switzerland |
|
13.68% |
Netherlands |
|
13.27% |
Austria |
|
9.85% |
Sweden |
|
7.91% |
France |
|
5.75% |
Norway |
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4.62% |
Cash |
|
3.93% |
Belgium |
|
3.48% |
Ireland |
|
1.98% |
Faroe Islands |
|
1.78% |
Spain |
|
1.69% |
Denmark |
|
1.40% |
Liechtenstein |
|
1.39% |
Italy |
|
1.22% |
Finland |
|
1.11% |
Filiali
Industry |
|
21.11% |
Finance |
|
16.42% |
IT/Telecommunication |
|
15.22% |
Healthcare |
|
13.11% |
Commodities |
|
11.68% |
Consumer goods |
|
9.81% |
Energy |
|
4.83% |
Cash |
|
3.93% |
Utilities |
|
2.41% |
real estate |
|
1.48% |