NAV22/05/2024 Var.-9.3203 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
5,125.3398EUR -0.18% paying dividend Equity Europe Schroder IM (CH) 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Europe
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 08/03/2024
Banca depositaria: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Domicilio del fondo: Switzerland
Permesso di distribuzione: Switzerland
Gestore del fondo: Daniel Lenz & Philipp Bruderer
Volume del fondo: 78.26 mill.  EUR
Data di lancio: 01/11/2003
Investment focus: Mid Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Schroder IM (CH)
Indirizzo: Central 2, 8021, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.schroders.com/
 

Attività

Stocks
 
96.07%
Cash
 
3.93%

Paesi

Germany
 
26.94%
Switzerland
 
13.68%
Netherlands
 
13.27%
Austria
 
9.85%
Sweden
 
7.91%
France
 
5.75%
Norway
 
4.62%
Cash
 
3.93%
Belgium
 
3.48%
Ireland
 
1.98%
Faroe Islands
 
1.78%
Spain
 
1.69%
Denmark
 
1.40%
Liechtenstein
 
1.39%
Italy
 
1.22%
Finland
 
1.11%

Filiali

Industry
 
21.11%
Finance
 
16.42%
IT/Telecommunication
 
15.22%
Healthcare
 
13.11%
Commodities
 
11.68%
Consumer goods
 
9.81%
Energy
 
4.83%
Cash
 
3.93%
Utilities
 
2.41%
real estate
 
1.48%