Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-9,3203 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 5 125,3398EUR |
-0,18% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
| Alap forgalma: |
78,26 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 11. 01. |
| Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (CH) |
| Cím: |
Central 2, 8021, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.schroders.com/
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,07% |
| Készpénz |
|
3,93% |
Országok
| Németország |
|
26,94% |
| Svájc |
|
13,68% |
| Hollandia |
|
13,27% |
| Ausztria |
|
9,85% |
| Svédország |
|
7,91% |
| Franciaország |
|
5,75% |
| Norvégia |
|
4,62% |
| Készpénz |
|
3,93% |
| Belgium |
|
3,48% |
| Írország |
|
1,98% |
| Feröer |
|
1,78% |
| Spanyolország |
|
1,69% |
| Dánia |
|
1,40% |
| Liechtenstein |
|
1,39% |
| Olaszország |
|
1,22% |
| Finnország |
|
1,11% |
Ágazatok
| Ipar |
|
21,11% |
| Pénzügy |
|
16,42% |
| IT/Telekommunikáció |
|
15,22% |
| Egészségügy |
|
13,11% |
| Árupiac |
|
11,68% |
| Fogyasztói javak |
|
9,81% |
| Energia |
|
4,83% |
| Készpénz |
|
3,93% |
| Szállító |
|
2,41% |
| Ingatlanok |
|
1,48% |
