Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/  CH0016875426  /

Fonds
NAV24/05/2024 Diferencia-7.2900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
5,149.2700EUR -0.14% paying dividend Equity Europe Schroder IM (CH) 
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Europe
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 08/03/2024
Banco depositario: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: Daniel Lenz & Philipp Bruderer
Volumen de fondo: 78.63 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/11/2003
Enfoque de la inversión: Mid Cap

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Schroder IM (CH)
Dirección: Central 2, 8021, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.schroders.com/
 

Activos

Stocks
 
96.07%
Cash
 
3.93%

Países

Germany
 
26.94%
Switzerland
 
13.68%
Netherlands
 
13.27%
Austria
 
9.85%
Sweden
 
7.91%
France
 
5.75%
Norway
 
4.62%
Cash
 
3.93%
Belgium
 
3.48%
Ireland
 
1.98%
Faroe Islands
 
1.78%
Spain
 
1.69%
Denmark
 
1.40%
Liechtenstein
 
1.39%
Italy
 
1.22%
Finland
 
1.11%

Sucursales

Industry
 
21.11%
Finance
 
16.42%
IT/Telecommunication
 
15.22%
Healthcare
 
13.11%
Commodities
 
11.68%
Consumer goods
 
9.81%
Energy
 
4.83%
Cash
 
3.93%
Utilities
 
2.41%
real estate
 
1.48%