Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
NAV24/05/2024 |
Diferencia-7.2900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
5,149.2700EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
08/03/2024 |
Banco depositario: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
Volumen de fondo: |
78.63 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/11/2003 |
Enfoque de la inversión: |
Mid Cap |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
2.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (CH) |
Dirección: |
Central 2, 8021, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.schroders.com/
|
Países
Germany |
|
26.94% |
Switzerland |
|
13.68% |
Netherlands |
|
13.27% |
Austria |
|
9.85% |
Sweden |
|
7.91% |
France |
|
5.75% |
Norway |
|
4.62% |
Cash |
|
3.93% |
Belgium |
|
3.48% |
Ireland |
|
1.98% |
Faroe Islands |
|
1.78% |
Spain |
|
1.69% |
Denmark |
|
1.40% |
Liechtenstein |
|
1.39% |
Italy |
|
1.22% |
Finland |
|
1.11% |
Sucursales
Industry |
|
21.11% |
Finance |
|
16.42% |
IT/Telecommunication |
|
15.22% |
Healthcare |
|
13.11% |
Commodities |
|
11.68% |
Consumer goods |
|
9.81% |
Energy |
|
4.83% |
Cash |
|
3.93% |
Utilities |
|
2.41% |
real estate |
|
1.48% |