Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/  CH0016875426  /

Fonds
NAV5/27/2024 Chg.+14.9600 Type of yield Investment Focus Investment company
5,164.2300EUR +0.29% paying dividend Equity Europe Schroder IM (CH) 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/8/2024
Depository bank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Daniel Lenz & Philipp Bruderer
Fund volume: 78.63 mill.  EUR
Launch date: 11/1/2003
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (CH)
Address: Central 2, 8021, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.schroders.com/
 

Assets

Stocks
 
96.07%
Cash
 
3.93%

Countries

Germany
 
26.94%
Switzerland
 
13.68%
Netherlands
 
13.27%
Austria
 
9.85%
Sweden
 
7.91%
France
 
5.75%
Norway
 
4.62%
Cash
 
3.93%
Belgium
 
3.48%
Ireland
 
1.98%
Faroe Islands
 
1.78%
Spain
 
1.69%
Denmark
 
1.40%
Liechtenstein
 
1.39%
Italy
 
1.22%
Finland
 
1.11%

Branches

Industry
 
21.11%
Finance
 
16.42%
IT/Telecommunication
 
15.22%
Healthcare
 
13.11%
Commodities
 
11.68%
Consumer goods
 
9.81%
Energy
 
4.83%
Cash
 
3.93%
Utilities
 
2.41%
real estate
 
1.48%