Schroder(CH)Swiss Small & Mid Cap Fd.I/  CH0368676380  /

Fonds
NAV2024-05-08 Chg.+0.3700 Type of yield Investment Focus Investment company
133.5700CHF +0.28% reinvestment Equity Mixed Sectors Schroder IM (CH) 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPIEX beschränkt. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz angelegt. Bis insgesamt höchstens ein Drittel des Fondsvermögens kann in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, Aktien- oder Indexfonds, die einen Schweizer Aktienindex oder ein spezielles Segment davon abdecken, Forderungswertpapiere oder Geldmarktpapiere investieren. Derivate können lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt werden.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPIEX beschränkt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: Switzerland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: SIX SPI Extra TR CHF
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-08
Depository bank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Daniel Lenz, Philipp Bruderer
Fund volume: 196.29 mill.  CHF
Launch date: 2017-06-30
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (CH)
Address: Central 2, 8021, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.schroders.com/
 

Assets

Stocks
 
98.00%
Cash
 
2.00%

Countries

Switzerland
 
98.00%
Cash
 
2.00%

Branches

Industry
 
30.34%
Finance
 
18.56%
Healthcare
 
16.37%
Basic Consumer Goods
 
11.78%
IT
 
9.78%
Consumer goods, cyclical
 
3.49%
Commodities
 
2.89%
Utilities
 
2.69%
various sectors
 
2.10%
Cash / other assets
 
2.00%