Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund C Accumulation EUR Hedged/  LU1387841189  /

Fonds
NAV2024-06-18 Chg.+0.4900 Type of yield Investment Focus Investment company
117.2600EUR +0.42% reinvestment Alternative Investments Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds soll mit Anlagen in rohstoffbezogene Instrumente weltweit Kapitalzuwachs über einen Investitionszyklus von 3 bis 5 Jahren liefern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Vermögenswerte aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Metalle sowie in sonstige Instrumente und Derivate mit Bezug zu Rohstoffen weltweit. Unter außergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise einer Störung der Marktliquidität und im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilsinhaber kann die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktinstrumente vorzuhalten, die bis zu 100 % des Fondsvermögens ausmachen können. Da der Fonds nicht indexgebunden ist, wird er ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Dazu gehören Futures, Swaps und strukturierte Schuldverschreibungen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds kann von einer Hebelung in Höhe von bis zu 50 % seines Nettovermögens Gebrauch machen. Total Return Swaps dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long-Engagement in Rohstoffen aufzubauen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps wird 100 % nicht überschreiten und wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 20 % des Nettoinventarwerts bleiben. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil höher sein. Der Fonds erwirbt direkt keine physischen Rohstoffe. Rohstoffderivate, die eine physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs erfordern, werden vor der Lieferung liquidiert, und es bestehen Verfahren, die dies sicherstellen.
 

Investment goal

Der Fonds soll mit Anlagen in rohstoffbezogene Instrumente weltweit Kapitalzuwachs über einen Investitionszyklus von 3 bis 5 Jahren liefern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Vermögenswerte aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Metalle sowie in sonstige Instrumente und Derivate mit Bezug zu Rohstoffen weltweit. Unter außergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise einer Störung der Marktliquidität und im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilsinhaber kann die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktinstrumente vorzuhalten, die bis zu 100 % des Fondsvermögens ausmachen können.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Commodities
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: -
Fund manager: Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Fund volume: 108.47 mill.  USD
Launch date: 2016-04-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Derivative
 
84.20%
Cash
 
15.80%

Countries

Global
 
84.20%
Cash
 
15.80%