ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR/  AT0000497417  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.6400EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide Schoellerbank Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - -0.93 -0.30 0.42 -
2006 -0.47 -0.08 -0.99 -0.30 0.44 -0.80 1.21 0.93 0.90 -0.40 0.20 -1.37 -0.75%
2007 -0.89 0.99 -0.06 -1.17 -1.71 -0.51 2.07 1.48 0.01 0.46 2.03 -1.46 +1.15%
2008 5.00 1.93 -2.61 -1.32 -2.98 -1.73 1.13 1.10 1.11 2.92 0.80 2.21 +7.51%
2009 0.68 -0.89 1.14 1.59 0.61 -0.08 1.63 0.91 0.46 0.30 1.38 0.18 +8.16%
2010 0.60 1.38 -0.22 1.13 0.97 0.09 0.30 1.88 -0.45 -0.67 -0.61 -0.63 +3.79%
2011 -0.57 0.62 -1.05 0.24 0.97 0.14 1.33 0.92 -0.34 -0.28 -0.77 1.18 +2.39%
2012 1.21 0.69 0.82 0.18 0.80 0.05 1.26 0.67 -0.11 0.26 0.26 0.74 +7.03%
2013 -0.55 0.86 0.22 0.39 -0.13 -0.85 0.21 -0.17 0.29 0.35 0.42 -0.35 +0.68%
2014 0.61 0.19 0.09 0.04 0.59 0.19 0.10 0.40 0.18 -0.07 0.37 0.19 +2.93%
2015 0.22 0.09 -0.36 0.08 -0.17 -0.51 0.38 -0.32 -0.05 0.24 0.33 -0.48 -0.55%
2016 0.34 -0.22 -0.25 0.02 0.12 0.04 0.19 -0.10 0.01 -0.23 0.10 0.19 +0.21%
2017 -0.48 0.23 -0.34 -0.25 -0.09 -0.24 -0.07 0.09 -0.11 0.13 -0.23 -0.25 -1.62%
2018 -0.60 -0.06 0.10 -0.03 0.61 -0.36 -0.27 0.10 -0.44 0.51 0.05 -0.06 -0.46%
2019 -0.10 0.30 0.47 -0.09 0.15 0.19 0.33 0.56 -0.37 -0.60 -0.12 -0.37 +0.35%
2020 0.21 0.51 -2.40 0.25 -0.24 0.85 0.00 0.14 -0.04 0.26 -0.09 -0.07 -0.67%
2021 0.06 -0.69 0.92 -0.61 -0.18 -0.01 1.41 -0.02 -0.59 0.10 0.49 -0.57 +0.29%
2022 -1.08 -1.57 -0.87 -0.34 -1.92 -2.77 2.94 -2.39 -3.00 0.79 -0.23 -2.14 -12.01%
2023 0.02 -0.18 -0.07 -0.44 0.67 -0.51 0.20 0.25 -0.26 0.35 0.09 1.54 +1.66%
2024 -0.25 -0.51 0.68 0.22 0.12 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.77% 1.81% 1.94% 3.05% 2.48%
Коэффициент Шарпа -1.75 0.25 -0.88 -2.33 -2.46
Лучший месяц +1.54% +1.54% +1.54% +2.94% +2.94%
Худший месяц -0.51% -0.51% -0.51% -3.00% -3.00%
Максимальный убыток -0.87% -1.10% -1.34% -13.79% -14.61%
Outperformance -0.91% - -1.55% -3.67% -8.01%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank Zinsstruktur Plus ... reinvestment 112.6400 +2.11% -9.55%
Schoellerbank Zinsstruktur Plus ... paying dividend 87.5100 +2.10% -9.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.27%
6 месяцев  
+2.09%
1 год  
+2.11%
3 года
  -9.55%
5 лет
  -10.91%
10 лет
  -11.16%
С самого начала  
+18.91%
Год
2023  
+1.66%
2022
  -12.01%
2021  
+0.29%
2020
  -0.67%
2019  
+0.35%
2018
  -0.46%
2017
  -1.62%
2016  
+0.21%
2015
  -0.55%
 

Дивиденды

15.11.2018 0.10 EUR
15.11.2017 0.14 EUR
15.11.2016 0.24 EUR
16.11.2015 0.47 EUR
17.11.2014 0.43 EUR
15.11.2013 0.43 EUR
15.11.2012 0.47 EUR
15.11.2011 0.67 EUR
15.11.2010 0.69 EUR
16.11.2009 0.85 EUR
17.11.2008 0.57 EUR
15.11.2007 0.59 EUR
15.11.2006 0.57 EUR