Schoellerbank USD Rentenfonds A USD/ AT0000841184 /
NAV16.05.2024 | Zm.+0,3800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
54,3600USD | +0,70% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schoellerbank Invest ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,94 | 1,18 | 0,90 | 1,01 | 3,24 | - |
2001 | 0,86 | 1,28 | 0,84 | 0,22 | -0,59 | 1,13 | 1,10 | 1,49 | 2,41 | 1,05 | -1,81 | -1,10 | +7,01% |
2002 | 1,67 | 0,73 | -1,81 | 2,22 | 1,09 | 1,97 | 1,93 | 2,75 | 2,01 | -0,33 | -1,13 | 2,85 | +14,73% |
2003 | -0,46 | 1,73 | -0,32 | 0,20 | 3,17 | -0,39 | -3,98 | -1,17 | 3,27 | -1,19 | 0,51 | 0,62 | +1,80% |
2004 | 0,29 | 1,48 | 1,35 | -3,83 | -0,78 | -0,26 | 1,04 | 2,50 | 0,64 | 0,40 | -1,16 | 0,35 | +1,91% |
2005 | 0,56 | -0,49 | -1,46 | 2,15 | 0,59 | 0,78 | -0,93 | 0,66 | -0,66 | -1,15 | 0,42 | 0,80 | +1,24% |
2006 | -0,43 | -0,16 | -0,93 | -0,66 | 0,11 | -0,48 | 1,44 | 1,41 | 1,01 | -0,07 | 1,02 | -0,40 | +1,82% |
2007 | -0,77 | 1,99 | -0,11 | 0,04 | -0,64 | -0,79 | 1,46 | 1,40 | 0,40 | 1,27 | 2,01 | -0,88 | +5,43% |
2008 | 3,24 | 0,12 | 0,67 | -1,49 | -1,37 | 0,61 | -0,27 | 1,52 | -2,16 | -3,72 | 5,33 | 4,18 | +6,48% |
2009 | -1,97 | -4,20 | -0,21 | -0,46 | 0,45 | 2,33 | 1,60 | 3,45 | 2,24 | 0,82 | 2,36 | -2,01 | +4,19% |
2010 | 1,61 | 0,55 | -0,64 | 1,07 | 2,69 | 3,06 | 0,23 | 3,93 | 0,41 | -0,81 | -0,70 | -3,98 | +7,42% |
2011 | 0,71 | -0,91 | 0,05 | 1,20 | 2,39 | -0,05 | 1,44 | 6,40 | 0,50 | -1,35 | 1,40 | 0,00 | +12,19% |
2012 | 0,89 | 0,06 | -0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,20 | 0,33 | 0,15 | 0,26 | -0,02 | 0,70 | -0,22 | +3,27% |
2013 | -0,25 | 0,35 | 0,09 | 0,30 | -0,76 | -1,21 | -0,06 | -0,64 | 0,95 | 0,78 | -0,32 | -1,08 | -1,87% |
2014 | 1,17 | 0,37 | -0,42 | 0,27 | 1,03 | -0,21 | -0,21 | 0,59 | -0,35 | 0,56 | 0,19 | -0,22 | +2,79% |
2015 | 1,22 | -0,68 | 0,26 | 0,02 | -0,14 | -0,33 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | -0,25 | -0,27 | -0,31 | +0,16% |
2016 | 0,76 | 0,23 | 0,05 | 0,08 | -0,16 | 0,72 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | -0,40 | -0,92 | -0,16 | +0,09% |
2017 | 0,05 | 0,59 | -0,33 | 0,69 | 0,57 | 0,11 | 0,02 | 0,73 | -0,58 | -0,08 | -0,13 | 0,00 | +1,65% |
2018 | -0,94 | -1,01 | 0,30 | -0,45 | 0,94 | -0,27 | -0,33 | 0,62 | -0,70 | -0,40 | 0,29 | 1,29 | -0,68% |
2019 | 0,77 | 0,20 | 1,35 | -0,34 | 1,35 | 1,06 | -0,10 | 2,42 | -0,61 | -0,21 | 0,26 | -0,22 | +6,03% |
2020 | 1,09 | 1,39 | 1,90 | 1,05 | -0,09 | 0,24 | 0,46 | -0,77 | 0,11 | -0,40 | 0,10 | -0,45 | +4,68% |
2021 | -0,55 | -2,11 | -0,56 | -0,02 | 0,28 | -0,13 | 0,47 | -0,53 | -0,73 | -0,65 | -0,10 | -0,35 | -4,90% |
2022 | -1,37 | -1,17 | -1,98 | -1,54 | 0,46 | -1,85 | 1,98 | -1,78 | -2,71 | -1,03 | 1,70 | 0,15 | -8,88% |
2023 | 1,72 | -2,06 | 2,42 | 0,64 | -1,08 | -0,69 | -0,09 | -0,51 | -2,75 | -1,63 | 5,37 | 3,28 | +4,37% |
2024 | -0,76 | -1,42 | 1,13 | -2,36 | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 5,80% | 6,14% | 6,50% | 5,30% | 4,56% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,34 | 0,77 | -0,59 | -1,24 | -1,00 |
Najlepszy miesiąc | +3,28% | +5,37% | +5,37% | +5,37% | +5,37% |
Najgorszy miesiąc | -2,36% | -2,36% | -2,75% | -2,75% | -2,75% |
Maksymalna strata | -4,22% | -4,29% | -7,46% | -15,50% | -18,77% |
Przewaga wyników | +3,63% | - | +3,10% | +3,19% | -3,16% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank USD Rentenfonds T ... | z reinwestycją | 95,8700 | +0,05% | -8,03% | |
Schoellerbank USD Rentenfonds A ... | płacące dywidendę | 54,3600 | 0,00% | -8,05% |
Wyniki
YTD | -1,47% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,14% | ||
1 rok | 0,00% | ||
3 lata | -8,05% | ||
5 lat | -3,64% | ||
10-letnie | +0,65% | ||
Od początku | +110,36% | ||
Rok | |||
2023 | +4,37% | ||
2022 | -8,88% | ||
2021 | -4,90% | ||
2020 | +4,68% | ||
2019 | +6,03% | ||
2018 | -0,68% | ||
2017 | +1,65% | ||
2016 | +0,09% | ||
2015 | +0,16% |
Dywidendy
15.11.2023 | 1,10 USD |
15.11.2022 | 0,70 USD |
15.11.2021 | 0,60 USD |
16.11.2020 | 1,30 USD |
15.11.2019 | 1,00 USD |
15.11.2018 | 1,00 USD |
15.11.2017 | 0,70 USD |
15.11.2016 | 1,00 USD |
16.11.2015 | 0,80 USD |
17.11.2014 | 1,00 USD |
15.11.2013 | 1,00 USD |
15.11.2012 | 1,50 USD |
15.11.2011 | 1,50 USD |
15.11.2010 | 2,00 USD |
16.11.2009 | 2,20 USD |
17.11.2008 | 3,00 USD |
15.11.2007 | 2,20 USD |
15.11.2006 | 2,20 USD |
15.11.2005 | 2,20 USD |
15.11.2004 | 2,20 USD |
17.11.2003 | 2,20 USD |
15.11.2002 | 2,50 USD |
15.11.2001 | 2,50 USD |
15.11.2000 | 2,50 USD |