NAV21/06/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
93.2400EUR 0.00% reinvestment Money Market Europe Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
 

Investment goal

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Europe
Settore: Money Market Securities
Benchmark: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 15/11/2023
Banca depositaria: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Schoellerbank Invest AG
Volume del fondo: 154.17 mill.  EUR
Data di lancio: 22/03/1999
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.50%
Tassa amministrativa massima: 0.24%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schoellerbank Invest
Indirizzo: Renngasse 3, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Attività

Money Market
 
94.62%
Cash
 
5.38%

Paesi

Netherlands
 
17.78%
Germany
 
15.35%
France
 
13.95%
Finland
 
8.32%
Austria
 
6.40%
Sweden
 
5.56%
Cash
 
5.38%
Spain
 
4.88%
Italy
 
2.10%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.73%
Altri
 
18.55%

Cambi

Euro
 
94.62%
Altri
 
5.38%