ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank Euro Alternativ A EUR/  AT0000968961  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.8100EUR -0.17% paying dividend Bonds Worldwide Schoellerbank Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 2.11 -1.51 1.22 2.22 -0.33 -0.69 -1.14 0.43 2.29 -0.64 1.08 0.92 -
1997 3.61 2.80 -0.28 2.35 0.63 1.68 5.12 -1.18 -2.14 -1.14 2.17 0.72 +15.03%
1998 2.35 0.27 0.08 -1.65 0.08 0.73 -1.29 2.28 -4.00 0.29 1.70 -0.74 -0.09%
1999 2.00 2.28 0.40 3.47 0.27 0.41 -1.94 1.44 -0.11 -0.60 3.18 0.28 +11.51%
2000 0.47 1.62 1.15 2.77 -2.19 1.18 2.02 2.82 1.22 3.02 -0.43 -2.31 +11.75%
2001 1.44 0.30 2.33 -0.98 3.52 0.87 -0.89 -1.27 0.08 2.69 0.28 -0.29 +8.24%
2002 2.39 0.23 -1.31 -0.29 -0.69 -1.74 0.89 1.47 1.68 -0.11 -0.92 -0.47 +1.03%
2003 -1.56 0.85 -0.55 -0.83 -0.93 1.47 -2.05 1.57 0.67 -1.77 -0.60 -1.23 -4.94%
2004 0.59 1.41 2.09 -0.96 -2.00 -0.07 1.04 2.06 -0.55 -0.62 -1.69 -2.08 -0.89%
2005 3.40 -0.98 0.56 2.01 2.54 3.19 -1.06 0.18 0.41 -1.56 1.72 -0.17 +10.55%
2006 -0.93 1.05 -2.67 -1.53 -1.46 0.38 0.50 0.46 1.07 -0.01 -1.23 -0.41 -4.75%
2007 0.01 0.26 -0.61 -1.19 -0.01 -0.33 0.91 1.41 -1.72 0.19 -0.07 -0.77 -1.94%
2008 2.54 -0.48 -1.19 -1.71 -0.51 -0.85 0.40 4.01 2.26 5.16 1.49 -4.67 +6.23%
2009 7.29 -1.34 -2.90 1.08 -0.66 0.83 2.48 0.35 1.18 -0.82 1.72 -0.06 +9.18%
2010 4.30 3.20 -0.65 1.76 6.83 3.97 -3.39 5.44 -3.69 -1.54 1.82 0.45 +19.40%
2011 -3.33 0.12 -2.14 -1.29 5.37 -0.58 3.85 3.05 2.97 -2.72 4.08 2.43 +11.93%
2012 0.82 -0.99 0.12 0.97 4.14 0.21 2.01 -1.20 -1.58 -0.49 0.35 -1.36 +2.89%
2013 -2.48 2.43 1.92 -1.28 -0.45 -1.93 -1.23 -1.13 0.10 -0.23 0.22 -2.39 -6.37%
2014 1.95 0.37 -0.74 0.03 2.26 0.05 0.92 1.85 1.40 0.86 0.62 0.91 +10.94%
2015 8.49 -0.21 2.50 -0.01 0.25 -1.65 0.18 -2.94 0.06 2.09 2.01 -3.09 +7.43%
2016 0.10 0.08 -0.59 0.23 0.27 0.89 -0.46 -0.37 0.08 0.61 1.48 0.23 +2.58%
2017 -0.08 0.82 -1.88 -1.14 -1.55 -1.31 -1.32 -1.05 0.47 -0.07 -1.81 -0.47 -9.04%
2018 -1.92 -0.15 -1.12 0.82 3.85 -1.05 -0.85 0.05 -0.45 1.57 0.61 -0.08 +1.17%
2019 1.41 0.55 1.41 -0.24 -0.04 0.09 0.94 0.46 0.62 -1.57 0.72 -0.10 +4.29%
2020 0.88 0.44 -2.19 3.25 -0.67 -1.30 -1.78 -0.34 0.50 0.05 -0.11 -1.89 -3.24%
2021 1.09 -0.96 2.02 -1.67 -0.19 1.05 0.20 0.33 0.29 0.94 1.24 -0.47 +3.88%
2022 0.10 -0.72 -0.38 1.52 -1.58 -0.83 4.76 -0.81 -1.25 -2.94 -0.82 -1.60 -4.65%
2023 -0.08 -0.19 -1.23 -1.65 0.90 -2.41 0.68 -0.99 1.31 -1.67 0.08 2.39 -2.93%
2024 0.24 -1.01 0.04 -0.94 0.16 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.47% 4.57% 4.90% 5.79% 5.29%
Коэффициент Шарпа -1.75 -0.24 -1.30 -1.00 -0.98
Лучший месяц +2.39% +2.39% +2.39% +4.76% +4.76%
Худший месяц -1.01% -1.01% -2.41% -2.94% -2.94%
Максимальный убыток -2.81% -2.81% -4.41% -13.04% -13.04%
Outperformance -1.46% - -1.71% -1.80% -12.97%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank Euro Alternativ T ... reinvestment 138.6800 -2.58% -5.80%
Schoellerbank Euro Alternativ A ... paying dividend 70.8100 -2.58% -5.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.52%
6 месяцев  
+1.35%
1 год
  -2.58%
3 года
  -5.80%
5 лет
  -6.77%
10 лет  
+4.11%
С самого начала  
+158.40%
Год
2023
  -2.93%
2022
  -4.65%
2021  
+3.88%
2020
  -3.24%
2019  
+4.29%
2018  
+1.17%
2017
  -9.04%
2016  
+2.58%
2015  
+7.43%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.50 EUR
15.11.2022 1.00 EUR
15.11.2021 0.60 EUR
16.11.2020 1.00 EUR
15.11.2019 1.00 EUR
15.11.2018 0.80 EUR
15.11.2017 0.60 EUR
15.11.2016 1.00 EUR
16.11.2015 1.50 EUR
17.11.2014 1.50 EUR
15.11.2013 2.00 EUR
15.11.2012 3.00 EUR
15.11.2011 3.00 EUR
15.11.2010 3.00 EUR
16.11.2009 3.00 EUR
17.11.2008 3.50 EUR
16.11.2007 3.50 EUR
15.11.2006 3.50 EUR
15.11.2005 3.50 EUR
15.11.2004 3.50 EUR
17.11.2003 3.50 EUR
15.11.2002 4.00 EUR
15.11.2001 4.30 EUR
15.11.2000 4.30 EUR
15.11.1999 4.30 EUR
11.11.1998 4.36 EUR
17.11.1997 4.36 EUR
18.11.1996 2.40 EUR