Schoellerbank Anleihefonds T EUR
AT0000820394
Schoellerbank Anleihefonds T EUR/ AT0000820394 /
NAV17/05/2024 |
Var.-0.1800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
115.1900EUR |
-0.16% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Investment goal
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
15/11/2021 |
Banca depositaria: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Schoellerbank Invest AG |
Volume del fondo: |
413.64 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
24/03/1999 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.42% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Indirizzo: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Paesi
Austria |
|
20.89% |
France |
|
11.28% |
Germany |
|
11.02% |
Spain |
|
7.80% |
Netherlands |
|
5.30% |
United States of America |
|
5.01% |
Canada |
|
4.84% |
Italy |
|
3.66% |
Sweden |
|
3.41% |
Cash |
|
2.99% |
Japan |
|
2.57% |
Supranational |
|
2.52% |
Belgium |
|
2.46% |
Norway |
|
2.43% |
United Kingdom |
|
1.24% |
Altri |
|
12.58% |