NAV17/05/2024 Var.-0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.1900EUR -0.16% reinvestment Bonds Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
 

Investment goal

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 15/11/2021
Banca depositaria: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Schoellerbank Invest AG
Volume del fondo: 413.64 mill.  EUR
Data di lancio: 24/03/1999
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.42%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schoellerbank Invest
Indirizzo: Renngasse 3, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Attività

Bonds
 
97.01%
Cash
 
2.99%

Paesi

Austria
 
20.89%
France
 
11.28%
Germany
 
11.02%
Spain
 
7.80%
Netherlands
 
5.30%
United States of America
 
5.01%
Canada
 
4.84%
Italy
 
3.66%
Sweden
 
3.41%
Cash
 
2.99%
Japan
 
2.57%
Supranational
 
2.52%
Belgium
 
2.46%
Norway
 
2.43%
United Kingdom
 
1.24%
Altri
 
12.58%

Cambi

Euro
 
95.74%
Altri
 
4.26%