Schoellerbank Anleihefonds T/ AT0000820394 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
114,3100EUR | -0,24% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 1,30 | -0,71 | -1,74 | -0,47 | -0,46 | -0,22 | -0,70 | 1,11 | -0,14 | - |
2000 | -0,86 | 0,83 | 0,09 | 0,52 | 0,04 | -0,01 | 0,52 | -0,17 | 0,81 | 0,77 | 0,89 | 1,41 | +4,92% |
2001 | 0,45 | 0,61 | 0,88 | -0,53 | -0,05 | 0,98 | 0,55 | 0,80 | 1,17 | 1,42 | -0,76 | -0,54 | +5,07% |
2002 | 0,18 | -0,12 | -0,66 | 0,97 | 0,18 | 1,32 | 1,06 | 1,69 | 1,66 | -0,23 | 0,51 | 1,88 | +8,74% |
2003 | 0,95 | 1,30 | -0,90 | 0,37 | 2,04 | -0,05 | -1,02 | -0,52 | 1,27 | -1,15 | -0,32 | 1,54 | +3,49% |
2004 | 0,28 | 1,27 | 1,11 | -1,24 | -0,09 | -0,25 | 0,74 | 1,42 | 0,49 | 0,80 | 0,92 | 0,35 | +5,94% |
2005 | 0,73 | -0,46 | 0,33 | 1,62 | 0,72 | 1,06 | -0,27 | 0,58 | 0,01 | -1,39 | -0,17 | 1,01 | +3,82% |
2006 | -1,07 | -0,11 | -1,64 | -1,07 | 0,48 | -0,63 | 0,96 | 1,05 | 0,81 | -0,18 | 0,64 | -0,96 | -1,76% |
2007 | -0,52 | 1,01 | -0,33 | -0,53 | -0,52 | -0,50 | 1,14 | 0,89 | -0,25 | 1,04 | 0,51 | -0,76 | +1,17% |
2008 | 2,16 | 0,69 | -0,33 | -0,55 | -1,17 | -0,53 | 0,85 | 0,98 | 0,46 | 1,77 | 1,73 | 0,90 | +7,12% |
2009 | 0,10 | 0,81 | 0,35 | -0,01 | -0,46 | 0,90 | 1,01 | 1,03 | 0,74 | -0,03 | 0,76 | -0,18 | +5,12% |
2010 | 0,78 | 0,90 | 0,57 | 0,47 | 0,98 | 0,04 | 0,05 | 1,68 | -0,49 | -0,60 | -0,71 | -0,37 | +3,31% |
2011 | -0,70 | 0,13 | -0,52 | 0,57 | 1,68 | -0,24 | 1,45 | 1,94 | 0,15 | -0,32 | -1,62 | 1,59 | +4,15% |
2012 | 0,53 | 0,59 | 0,59 | 0,19 | 1,05 | -0,22 | 1,32 | 0,67 | 0,02 | 0,44 | 0,67 | 0,35 | +6,36% |
2013 | -0,67 | 0,70 | 0,35 | 0,69 | -0,45 | -0,94 | 0,37 | -0,43 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | -0,85 | +0,21% |
2014 | 1,23 | 0,37 | 0,11 | 0,23 | 0,67 | 0,37 | 0,30 | 0,59 | 0,08 | 0,18 | 0,38 | 0,10 | +4,71% |
2015 | 0,29 | 0,33 | 0,07 | -0,05 | -0,36 | -0,61 | 0,71 | -0,26 | 0,37 | 0,28 | 0,38 | -0,55 | +0,60% |
2016 | 0,68 | 0,69 | 0,06 | -0,22 | 0,33 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,06 | -0,77 | -0,35 | 0,14 | +1,63% |
2017 | -0,69 | 0,64 | -0,39 | 0,23 | 0,14 | -0,57 | 0,08 | 0,41 | -0,27 | 0,31 | -0,12 | -0,38 | -0,62% |
2018 | -0,66 | 0,02 | 0,31 | -0,10 | 0,42 | -0,11 | -0,15 | 0,11 | -0,45 | 0,34 | -0,12 | 0,04 | -0,36% |
2019 | 0,11 | 0,11 | 0,42 | -0,03 | 0,10 | 0,36 | 0,17 | 0,33 | -0,41 | -0,37 | -0,12 | -0,13 | +0,54% |
2020 | 0,16 | 0,04 | -2,08 | 0,70 | 0,26 | 0,56 | 0,69 | -0,06 | 0,25 | 0,38 | 0,12 | -0,08 | +0,92% |
2021 | -0,06 | -0,72 | 0,11 | -0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,68 | -0,15 | -0,66 | -0,57 | 0,11 | -0,20 | -1,54% |
2022 | -0,71 | -1,93 | -1,43 | -1,07 | -0,60 | -2,52 | 2,41 | -2,81 | -2,52 | 0,35 | 1,38 | -1,51 | -10,54% |
2023 | 0,83 | -1,15 | 0,70 | -0,08 | 0,36 | -0,38 | 0,56 | -0,08 | -1,27 | 0,84 | 2,46 | 3,19 | +6,04% |
2024 | -0,82 | -0,94 | 1,42 | -0,75 | -0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,71% | 3,90% | 3,80% | 3,57% | 2,88% |
Sharpe ráta | -1,81 | 0,04 | 0,08 | -1,73 | -1,82 |
Legjobb hónap | +3,19% | +3,19% | +3,19% | +3,19% | +3,19% |
Legrosszabb hónap | -0,94% | -0,94% | -1,27% | -2,81% | -2,81% |
Maximális veszteség | -1,48% | -1,88% | -1,88% | -12,83% | -12,98% |
Túlteljesítés | +0,50% | - | +0,18% | -2,17% | -3,89% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank Anleihefonds T | Újrabefektetés | 114,3100 | +4,08% | -7,00% | |
Schoellerbank Anleihefonds A | Osztalékfizetés | 60,0600 | +4,07% | -7,01% |
Teljesítmény
YTD | -1,21% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,94% | ||
1 Év | +4,08% | ||
3 Év | -7,00% | ||
5 Év | -7,04% | ||
10 Év | -3,29% | ||
Kezdettől | +70,20% | ||
Év | |||
2023 | +6,04% | ||
2022 | -10,54% | ||
2021 | -1,54% | ||
2020 | +0,92% | ||
2019 | +0,54% | ||
2018 | -0,36% | ||
2017 | -0,62% | ||
2016 | +1,63% | ||
2015 | +0,60% |
Osztalék
2021. 11. 15. | 0,25 EUR |
2020. 11. 16. | 0,05 EUR |
2019. 11. 15. | 0,26 EUR |
2018. 11. 15. | 0,44 EUR |
2017. 11. 15. | 0,36 EUR |
2016. 11. 15. | 0,13 EUR |
2015. 11. 16. | 0,51 EUR |
2014. 11. 17. | 0,92 EUR |
2013. 11. 15. | 0,96 EUR |
2012. 11. 15. | 1,06 EUR |
2011. 11. 15. | 1,17 EUR |
2010. 11. 15. | 1,19 EUR |
2009. 11. 16. | 1,14 EUR |
2008. 11. 17. | 1,11 EUR |
2007. 11. 15. | 1,03 EUR |
2006. 11. 15. | 0,96 EUR |
2005. 11. 15. | 0,87 EUR |
2004. 11. 15. | 0,81 EUR |
2003. 11. 17. | 0,79 EUR |
2002. 11. 15. | 0,72 EUR |
2001. 11. 15. | 0,78 EUR |
2000. 11. 15. | 0,77 EUR |
1999. 11. 15. | 0,72 EUR |