SB EURO Unternehmensanleihen A
AT0000A2BZZ8
SB EURO Unternehmensanleihen A/ AT0000A2BZZ8 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,8800EUR |
-0,27% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
03.07.2023 |
Bank depozytariusz: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
415,81 mln
EUR
|
Data startu: |
02.01.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schoellerbank Invest |
Adres: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,34% |
Gotówka |
|
0,66% |
Kraje
Holandia |
|
14,36% |
Francja |
|
14,28% |
Niemcy |
|
12,17% |
Austria |
|
11,55% |
USA |
|
10,07% |
Włochy |
|
8,16% |
Kanada |
|
4,01% |
Luxemburg |
|
3,41% |
Ponadnarodowa |
|
3,41% |
Szwecja |
|
3,12% |
Czechy |
|
2,85% |
Słowacja |
|
2,42% |
Belgia |
|
2,35% |
Australia |
|
2,31% |
Wielka Brytania |
|
1,21% |
Inne |
|
4,32% |