SB EURO Unternehmensanleihen A
AT0000A2BZZ8
SB EURO Unternehmensanleihen A/ AT0000A2BZZ8 /
| NAV2024-05-14 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 91.4500EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment goal
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix- und/oder variabel verzinsliche Unter-nehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewähl
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
05-01 |
| Last Distribution: |
2023-07-03 |
| Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
441.97 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2020-01-02 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Schoellerbank Invest |
| Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Countries
| Netherlands |
|
13.79% |
| France |
|
13.72% |
| Germany |
|
11.53% |
| Austria |
|
11.29% |
| United States of America |
|
8.38% |
| Italy |
|
6.74% |
| Canada |
|
4.55% |
| Cash |
|
3.42% |
| Supranational |
|
3.30% |
| Luxembourg |
|
3.28% |
| Sweden |
|
2.98% |
| Czech Republic |
|
2.74% |
| Belgium |
|
2.27% |
| Australia |
|
2.23% |
| United Kingdom |
|
1.16% |
| Others |
|
8.62% |
Currencies
| Euro |
|
95.24% |
| Cash |
|
3.42% |
| Others |
|
1.34% |
