NAV03/06/2024 Diferencia-0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
99.6100EUR -0.04% reinvestment Bonds Europe Schoellerbank Invest 
 

Objetivo de inversión

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 03/07/2023
Banco depositario: Schoellerbank Aktiengesellschaft
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 1.06 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 02/01/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Schoellerbank Invest
Dirección: Renngasse 3, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Activos

Bonds
 
99.16%
Cash
 
0.84%

Países

France
 
24.04%
Italy
 
23.08%
Austria
 
16.98%
Spain
 
12.61%
Germany
 
11.70%
Supranational
 
5.39%
Finland
 
2.09%
Belgium
 
1.84%
Cash
 
0.84%
Denmark
 
0.19%
Otros
 
1.24%

Divisas

Euro
 
99.16%
Otros
 
0.84%