NAV2024-05-21 Chg.-0.3200 Type of yield Investment Focus Investment company
100.1900EUR -0.32% reinvestment Bonds Europe Schoellerbank Invest 
 

Investment goal

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2023-07-03
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 1.06 bill.  EUR
Launch date: 2020-01-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Bonds
 
96.70%
Cash
 
3.30%

Countries

France
 
23.07%
Italy
 
22.49%
Austria
 
15.75%
Spain
 
12.07%
Germany
 
9.92%
Supranational
 
5.69%
Cash
 
3.30%
Finland
 
2.04%
Belgium
 
1.79%
Czech Republic
 
0.89%
Denmark
 
0.18%
Others
 
2.81%

Currencies

Euro
 
94.33%
Cash
 
3.30%
Others
 
2.37%