SB EURO Staatsanleihen T
AT0000A2C020
SB EURO Staatsanleihen T/ AT0000A2C020 /
NAV2024-05-21 |
Chg.-0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.1900EUR |
-0.32% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment goal
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
2023-07-03 |
Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
1.06 bill.
EUR
|
Launch date: |
2020-01-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Countries
France |
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23.07% |
Italy |
|
22.49% |
Austria |
|
15.75% |
Spain |
|
12.07% |
Germany |
|
9.92% |
Supranational |
|
5.69% |
Cash |
|
3.30% |
Finland |
|
2.04% |
Belgium |
|
1.79% |
Czech Republic |
|
0.89% |
Denmark |
|
0.18% |
Others |
|
2.81% |
Currencies
Euro |
|
94.33% |
Cash |
|
3.30% |
Others |
|
2.37% |