SB Anleihen Nachhaltig A/ AT0000A2S7N0 /
| NAV05.06.2024 | Zm.+0,2200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 95,9000EUR | +0,23% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schoellerbank Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 134,97 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Schoellerbank Invest |
|---|---|
| Adres: | Renngasse 3, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.schoellerbank.at |
Aktywa
| Obligacje | 99,75% | |
| Gotówka | 0,25% |
Kraje
| Austria | 19,89% | |
| Włochy | 15,03% | |
| Niemcy | 14,67% | |
| Hiszpania | 12,83% | |
| Ponadnarodowa | 10,86% | |
| Francja | 7,89% | |
| USA | 4,54% | |
| Kanada | 3,13% | |
| Słowacja | 2,85% | |
| Wielka Brytania | 2,82% | |
| Holandia | 1,79% | |
| Australia | 1,22% | |
| Norwegia | 0,92% | |
| Nowa Zelandia | 0,40% | |
| Gotówka | 0,25% | |
| Inne | 0,91% |
Waluty
| Euro | 88,70% | |
| Dolar amerykański | 5,29% | |
| Jen japoński | 2,34% | |
| Dolar australijski | 1,22% | |
| Korona norweska | 0,92% | |
| Dolar kanadyjski | 0,50% | |
| Dolar nowozelandzki | 0,40% | |
| Frank szwajcarski | 0,38% | |
| Inne | 0,25% |
