NAV2024-05-15 Chg.-0.1900 Type of yield Investment Focus Investment company
95.6200EUR -0.20% paying dividend Bonds Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere guter bis sehr guter Bonität - die in Euro notieren oder die auf Währung außerhalb des EWU-Blocks lauten (Fremdwährungsanleihen) - erworben. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebenso dürfen Geldmarktinstrumente und Investmentfonds erworben werden. Darüber hinaus können für den Fonds auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden.
 

Investment goal

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere guter bis sehr guter Bonität - die in Euro notieren oder die auf Währung außerhalb des EWU-Blocks lauten (Fremdwährungsanleihen) - erworben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: -
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 134.4 mill.  EUR
Launch date: 2021-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Bonds
 
97.85%
Cash
 
2.15%

Countries

Austria
 
19.26%
Italy
 
14.30%
Germany
 
14.17%
Spain
 
12.61%
Supranational
 
10.82%
France
 
8.82%
United States of America
 
7.22%
Norway
 
3.16%
United Kingdom
 
2.78%
Cash
 
2.15%
Netherlands
 
1.79%
Australia
 
1.21%
New Zealand
 
0.39%
Others
 
1.32%

Currencies

Euro
 
85.13%
US Dollar
 
5.28%
Japanese Yen
 
2.35%
Cash
 
2.15%
Australian Dollar
 
1.21%
Norwegian Kroner
 
0.91%
Canadian Dollar
 
0.49%
New Zealand Dollar
 
0.39%
Swiss Franc
 
0.37%
Others
 
1.72%