SB Anleihen Nachhaltig A/ AT0000A2S7N0 /
NAV2024. 06. 05. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
95,9000EUR | +0,23% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 05. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 134,97 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2021. 09. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimum befektetés: | 1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Schoellerbank Invest |
---|---|
Cím: | Renngasse 3, 1010, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.schoellerbank.at |
Eszközök
Kötvények | 99,75% | |
Készpénz | 0,25% |
Országok
Ausztria | 19,89% | |
Olaszország | 15,03% | |
Németország | 14,67% | |
Spanyolország | 12,83% | |
Supernational | 10,86% | |
Franciaország | 7,89% | |
Amerikai Egyesült Államok | 4,54% | |
Kanada | 3,13% | |
Szlovákia | 2,85% | |
Egyesült Királyság | 2,82% | |
Hollandia | 1,79% | |
Ausztrália | 1,22% | |
Norvégia | 0,92% | |
Új-Zéland | 0,40% | |
Készpénz | 0,25% | |
Egyéb | 0,91% |
Devizák
Euro | 88,70% | |
US Dollár | 5,29% | |
Japán Yen | 2,34% | |
Ausztrál Dollár | 1,22% | |
Norvég Korona | 0,92% | |
Kanadai Dollár | 0,50% | |
Új-Zélandi Dollár | 0,40% | |
Svájci Frank | 0,38% | |
Egyéb | 0,25% |