SB Anleihen Global A/ AT0000A2C053 /
| NAV06.06.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 91,9800EUR | +0,03% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schoellerbank Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 240,04 mln EUR |
| Data startu: | 02.01.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Schoellerbank Invest |
|---|---|
| Adres: | Renngasse 3, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.schoellerbank.at |
Aktywa
| Obligacje | 98,26% | |
| Gotówka | 1,74% |
Kraje
| USA | 44,64% | |
| Ponadnarodowa | 15,83% | |
| Australia | 10,14% | |
| Norwegia | 7,74% | |
| Chiny | 5,20% | |
| Niemcy | 3,87% | |
| Kanada | 3,84% | |
| Nowa Zelandia | 2,94% | |
| Singapur | 2,86% | |
| Gotówka | 1,74% | |
| Japonia | 0,77% | |
| Szwajcaria | 0,43% |
Waluty
| Dolar amerykański | 44,64% | |
| Jen japoński | 17,91% | |
| Dolar australijski | 10,14% | |
| Korona norweska | 7,74% | |
| Juan renminbi chiński | 5,20% | |
| Dolar kanadyjski | 3,84% | |
| Frank szwajcarski | 3,00% | |
| Dolar nowozelandzki | 2,94% | |
| Dolar singapurski | 2,86% | |
| Inne | 1,73% |
