SB Anleihen Global A
AT0000A2C053
SB Anleihen Global A/ AT0000A2C053 /
| NAV16/05/2024 |
Diferencia+0.2100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 91.7500EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Objetivo de inversión
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Anleihen hoher Bonität, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, erworben. Daneben dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens auf Euro lautende, fix- und oder variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebensodürfen Investmentfonds erworben werden.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/05 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
253.65 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
02/01/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Schoellerbank Invest |
| Dirección: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Activos
| Bonds |
|
98.19% |
| Cash |
|
1.80% |
| Otros |
|
0.01% |
Países
| United States of America |
|
45.21% |
| Supranational |
|
15.97% |
| Australia |
|
9.70% |
| Norway |
|
7.68% |
| China |
|
5.07% |
| Germany |
|
3.86% |
| Canada |
|
3.79% |
| New Zealand |
|
2.91% |
| Singapore |
|
2.80% |
| Cash |
|
1.80% |
| Japan |
|
0.78% |
| Switzerland |
|
0.43% |
Divisas
| US Dollar |
|
45.21% |
| Japanese Yen |
|
18.07% |
| Australian Dollar |
|
9.70% |
| Norwegian Kroner |
|
7.68% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.07% |
| Canadian Dollar |
|
3.79% |
| Swiss Franc |
|
2.94% |
| New Zealand Dollar |
|
2.91% |
| Singapore Dollar |
|
2.80% |
| Cash |
|
1.80% |
| Otros |
|
0.03% |
