SB Anleihen Global A/ AT0000A2C053 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 91,9800EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 05. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 240,04 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2020. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Schoellerbank Invest |
|---|---|
| Cím: | Renngasse 3, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.schoellerbank.at |
Eszközök
| Kötvények | 98,26% | |
| Készpénz | 1,74% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 44,64% | |
| Supernational | 15,83% | |
| Ausztrália | 10,14% | |
| Norvégia | 7,74% | |
| Kína | 5,20% | |
| Németország | 3,87% | |
| Kanada | 3,84% | |
| Új-Zéland | 2,94% | |
| Szingapúr | 2,86% | |
| Készpénz | 1,74% | |
| Japán | 0,77% | |
| Svájc | 0,43% |
Devizák
| US Dollár | 44,64% | |
| Japán Yen | 17,91% | |
| Ausztrál Dollár | 10,14% | |
| Norvég Korona | 7,74% | |
| Kínai Yüan Renminbi | 5,20% | |
| Kanadai Dollár | 3,84% | |
| Svájci Frank | 3,00% | |
| Új-Zélandi Dollár | 2,94% | |
| Szingapúri Dollár | 2,86% | |
| Egyéb | 1,73% |
