s Ethik Bond T/ AT0000681184 /
| NAV18.06.2024 | Zm.-0,3300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 120,8000EUR | -0,27% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.02 |
| Last Distribution: | 01.04.2021 |
| Bank depozytariusz: | Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Aktywa: | 38,47 mln EUR |
| Data startu: | 03.05.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Adres: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.s-fonds.at |
Aktywa
| Obligacje | 99,45% | |
| Gotówka i inne aktywa | 0,55% |
Kraje
| Niemcy | 26,82% | |
| Włochy | 17,13% | |
| Islandia | 9,44% | |
| USA | 8,05% | |
| Austria | 6,80% | |
| Ponadnarodowa | 5,86% | |
| Wielka Brytania | 5,11% | |
| Irlandia | 4,44% | |
| Norwegia | 3,62% | |
| Holandia | 3,27% | |
| Chorwacja | 2,37% | |
| Czechy | 1,49% | |
| Dania | 1,38% | |
| Francja | 1,33% | |
| Szwajcaria | 1,23% | |
| Inne | 1,66% |
Waluty
| Euro | 80,61% | |
| Dolar amerykański | 12,39% | |
| Korona norweska | 3,62% | |
| Funt brytyjski | 2,12% | |
| Rand południowoafrykański | 0,62% | |
| Korona duńska | 0,09% | |
| Inne | 0,55% |
