SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

s Bond 2027 (A)/  ATAY0SBOND27  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,2300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,9600EUR +0,24% płacące dywidendę Obligacje Światowy Sparkasse OÖ KAG ▶
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 75,82 mln  EUR
Data startu: 10.04.2024
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 2,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Sparkasse OÖ KAG
Adres: Landstraße 55, 4020, Linz
Kraj: Austria
Internet: www.s-fonds.at
 

Aktywa

Obligacje
 
 100,00%

Kraje

Europa Zachodnia
 
 55,69%
Wschodnia Azja
 
 34,39%
Ameryka Północna
 
 6,21%
Ameryka Południowa
 
 2,39%
Rynki wschodzące
 
 1,32%