Rücklagenfonds I
DE000A1J67R2
Rücklagenfonds I/ DE000A1J67R2 /
NAV2024-06-06 |
Chg.+0.4750 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
953.5980EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Investment strategy
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating "Investment Grade" einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Investment goal
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2023-12-15 |
Depository bank: |
DONNER & REUSCHEL AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH |
Fund volume: |
120.03 mill.
EUR
|
Launch date: |
2013-01-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
HANSAINVEST |
Address: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.hansainvest.com
|
Assets
Bonds |
|
90.75% |
Mutual Funds |
|
6.74% |
Cash |
|
2.51% |
Countries
United Kingdom |
|
12.48% |
United States of America |
|
9.31% |
Ireland |
|
7.45% |
Jersey |
|
6.52% |
Netherlands |
|
5.36% |
Mexico |
|
5.36% |
Switzerland |
|
4.66% |
France |
|
4.58% |
Luxembourg |
|
4.57% |
Cash |
|
2.51% |
Others |
|
37.20% |
Currencies
US Dollar |
|
72.74% |
Euro |
|
15.71% |
Australian Dollar |
|
6.13% |
British Pound |
|
2.41% |
Swiss Franc |
|
1.15% |
Others |
|
1.86% |