DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

Rothschild & Co WM-Aktien S/  LU1908254698  /

Fonds
NAV17/05/2024 Chg.-0.5000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
167.0600EUR -0.30% paying dividend Equity Worldwide Axxion ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - 2.54 5.66 -3.23 2.40 1.58 -1.85 2.75 1.55 2.47 -0.44 -
2020 3.34 -7.27 -11.55 9.27 1.93 -0.01 1.15 2.57 -1.03 -4.10 9.15 -0.04 +1.43%
2021 1.00 -0.27 7.28 2.26 0.60 3.67 3.04 3.46 -3.34 3.93 2.04 4.30 +31.36%
2022 -5.44 -3.46 3.65 -2.02 -2.60 -4.25 6.64 -2.26 -3.87 4.56 2.54 -2.67 -9.60%
2023 1.49 0.79 0.19 1.58 1.61 0.40 2.33 -0.92 -2.88 -3.56 5.26 3.24 +9.61%
2024 3.49 1.44 2.35 -1.28 2.93 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.72% 7.42% 8.29% 11.54% 15.40%
Ratio de Sharpe 2.95 3.48 1.23 0.42 0.33
Le meilleur mois +3.49% +5.26% +5.26% +6.64% +9.27%
Le plus défavorable mois -1.28% -1.28% -3.56% -5.44% -11.55%
Perte maximale -3.03% -3.03% -8.08% -16.59% -30.29%
Surperformance +9.09% - +7.44% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Rothschild & Co WM-Aktien I paying dividend 207.4900 +14.26% +28.93%
Rothschild & Co WM-Aktien S paying dividend 167.0600 +14.06% +28.20%
Rothschild & Co WM-Aktien P paying dividend 290.8600 +13.38% +25.93%
Rothschild & Co WM-Aktien M paying dividend 121.1000 +14.50% -

Performance

CAD  
+9.19%
6 Mois  
+13.73%
1 An  
+14.06%
3 Ans  
+28.20%
5 Ans  
+52.88%
10 ans     -
Depuis le début  
+69.08%
Année
2023  
+9.61%
2022
  -9.60%
2021  
+31.36%
2020  
+1.43%
 

Dividendes

15/12/2023 1.77 EUR
11/12/2020 0.06 EUR