Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ
AT0000A1TRX4
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ/ AT0000A1TRX4 /
NAV24.09.2024 |
Zm.+0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
92,5500EUR |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
11.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
51,21 mln
EUR
|
Data startu: |
01.03.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,81% |
Gotówka |
|
1,19% |
Kraje
USA |
|
14,69% |
Włochy |
|
11,26% |
Austria |
|
10,35% |
Holandia |
|
9,91% |
Niemcy |
|
7,89% |
Luxemburg |
|
7,63% |
Inne |
|
38,27% |
Waluty
Euro |
|
72,89% |
Dolar amerykański |
|
18,34% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
1,02% |
Real brazylijski |
|
0,98% |
Peso filipińskie |
|
0,98% |
Rand południowoafrykański |
|
0,97% |
Rupia indonezyjska |
|
0,84% |
Peso meksykańskie |
|
0,82% |
Peso kolumbijski |
|
0,79% |
Złoty polski |
|
0,63% |
Forint węgierski |
|
0,61% |
Rupia indyjska |
|
0,56% |
Peso chilijskie |
|
0,39% |
Lira turecka |
|
0,16% |
Inne |
|
0,02% |