Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ
AT0000A1TRX4
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ/ AT0000A1TRX4 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.1400EUR |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
11.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
48.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.38% |
| Cash |
|
0.40% |
| Money Market |
|
0.22% |
Страны
| United States of America |
|
16.76% |
| Italy |
|
11.15% |
| Netherlands |
|
9.35% |
| Austria |
|
8.88% |
| Luxembourg |
|
8.18% |
| Germany |
|
8.11% |
| Другие |
|
37.57% |
Валюта
| Euro |
|
70.83% |
| US Dollar |
|
20.45% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.14% |
| Mexican Peso |
|
1.01% |
| South African Rand |
|
1.00% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.95% |
| Colombian Peso |
|
0.91% |
| Polish Zloty |
|
0.69% |
| Hungarian Forint |
|
0.63% |
| Indian Rupee |
|
0.63% |
| Brazilian Real |
|
0.60% |
| Philippine Peso |
|
0.56% |
| Chilean Peso |
|
0.43% |
| Turkish Lira |
|
0.16% |
| Другие |
|
0.01% |
