Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ/ AT0000A1TRX4 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.7000EUR | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.03 | 0.00 | -0.50 | 0.12 | 0.18 | -0.17 | 0.38 | -0.27 | -0.30 | - |
| 2018 | -0.51 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | -0.10 | -0.16 | 0.05 | -0.16 | 0.18 | -0.15 | 0.01 | -0.16% |
| 2019 | 0.01 | 0.24 | 0.31 | 0.11 | 0.03 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | -0.33 | -0.35 | -0.11 | -0.16 | +0.55% |
| 2020 | 0.25 | -0.02 | -1.92 | 0.64 | 0.12 | 0.39 | 0.33 | 0.03 | 0.07 | 0.55 | 0.48 | -0.36 | +0.54% |
| 2021 | 0.17 | -0.82 | 0.35 | -0.39 | -0.05 | 0.60 | 0.82 | 0.11 | -0.53 | -0.87 | 0.31 | -0.30 | -0.61% |
| 2022 | -0.54 | -2.43 | -1.45 | 0.07 | -1.18 | -3.15 | 3.57 | -1.76 | -2.23 | -0.10 | 0.60 | -1.60 | -9.90% |
| 2023 | 0.48 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.79 | -0.23 | 0.53 | 0.07 | -0.30 | 0.55 | 1.47 | 1.91 | +5.58% |
| 2024 | 0.26 | -0.46 | 1.07 | -0.40 | -0.26 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.88% | 2.80% | 3.07% | 3.62% | 2.93% |
| Коэффициент Шарпа | -0.50 | -0.47 | 0.53 | -1.44 | -1.57 |
| Лучший месяц | +1.91% | +1.91% | +1.91% | +3.57% | +3.57% |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | -3.15% | -3.15% |
| Максимальный убыток | -1.09% | -1.09% | -1.09% | -11.48% | -11.48% |
| Outperformance | -0.86% | - | -1.49% | -4.56% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... | Full reinvestment | 95.4000 | +5.34% | -4.46% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | paying dividend | 90.7000 | +5.34% | -4.46% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | reinvestment | 94.8600 | +5.33% | -4.46% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Full reinvestment | 94.4600 | +5.13% | -5.03% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | reinvestment | 112.5300 | +5.13% | -5.04% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | paying dividend | 80.2600 | +5.16% | -5.00% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.19% | ||
| 1 год | +5.34% | ||
| 3 года | -4.46% | ||
| 5 лет | -4.38% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.58% | ||
| 2022 | -9.90% | ||
| 2021 | -0.61% | ||
| 2020 | +0.54% | ||
| 2019 | +0.55% | ||
| 2018 | -0.16% | ||
Дивиденды
| 11.03.2024 | 0.91 EUR |
| 10.03.2023 | 0.87 EUR |
| 10.03.2022 | 0.97 EUR |
| 10.03.2021 | 0.99 EUR |
| 10.03.2020 | 0.99 EUR |
| 11.03.2019 | 0.07 EUR |
| 12.03.2018 | 0.09 EUR |
