SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ/  AT0000A1TRX4  /

Fonds
NAV19.06.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,7000EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,03 0,00 -0,50 0,12 0,18 -0,17 0,38 -0,27 -0,30 -
2018 -0,51 0,19 0,05 0,03 0,42 -0,10 -0,16 0,05 -0,16 0,18 -0,15 0,01 -0,16%
2019 0,01 0,24 0,31 0,11 0,03 0,24 0,28 0,27 -0,33 -0,35 -0,11 -0,16 +0,55%
2020 0,25 -0,02 -1,92 0,64 0,12 0,39 0,33 0,03 0,07 0,55 0,48 -0,36 +0,54%
2021 0,17 -0,82 0,35 -0,39 -0,05 0,60 0,82 0,11 -0,53 -0,87 0,31 -0,30 -0,61%
2022 -0,54 -2,43 -1,45 0,07 -1,18 -3,15 3,57 -1,76 -2,23 -0,10 0,60 -1,60 -9,90%
2023 0,48 0,08 0,10 0,01 0,79 -0,23 0,53 0,07 -0,30 0,55 1,47 1,91 +5,58%
2024 0,26 -0,46 1,07 -0,40 -0,26 0,83 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,88% 2,80% 3,07% 3,62% 2,93%
Wskaźnik Sharpe'a -0,50 -0,47 0,53 -1,44 -1,57
Najlepszy miesiąc +1,91% +1,91% +1,91% +3,57% +3,57%
Najgorszy miesiąc -0,46% -0,46% -0,46% -3,15% -3,15%
Maksymalna strata -1,09% -1,09% -1,09% -11,48% -11,48%
Przewaga wyników -0,86% - -1,49% -4,56% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... Z pełną reinwestycją 95,4000 +5,34% -4,46%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... płacące dywidendę 90,7000 +5,34% -4,46%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... z reinwestycją 94,8600 +5,33% -4,46%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... Z pełną reinwestycją 94,4600 +5,13% -5,03%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R z reinwestycją 112,5300 +5,13% -5,04%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R płacące dywidendę 80,2600 +5,16% -5,00%

Wyniki

YTD  
+1,04%
6 miesięcy  
+1,19%
1 rok  
+5,34%
3 lata
  -4,46%
5 lat
  -4,38%
10-letnie     -
Od początku
  -4,43%
Rok
2023  
+5,58%
2022
  -9,90%
2021
  -0,61%
2020  
+0,54%
2019  
+0,55%
2018
  -0,16%
 

Dywidendy

11.03.2024 0,91 EUR
10.03.2023 0,87 EUR
10.03.2022 0,97 EUR
10.03.2021 0,99 EUR
10.03.2020 0,99 EUR
11.03.2019 0,07 EUR
12.03.2018 0,09 EUR