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Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A/  AT0000A1KKA6  /

Fonds
NAV20/09/2024 Chg.+0.1200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
221.6400EUR +0.05% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2016 - - - - -1.22 1.92 -0.71 1.42 0.72 -0.45 -3.48 2.27 -
2017 -0.48 2.30 1.07 0.51 0.51 -1.29 -0.50 0.84 -0.49 -0.37 -1.37 1.95 +2.63%
2018 -0.15 0.20 -1.93 -0.74 -2.06 -2.26 0.26 -4.62 2.42 1.55 1.23 0.00 -6.13%
2019 2.32 0.51 -0.32 0.19 1.01 3.10 1.87 -1.22 2.18 1.34 0.25 0.99 +12.83%
2020 0.80 -1.37 -9.39 4.19 4.06 0.24 -1.32 -0.48 -2.53 -0.13 3.53 0.13 -2.99%
2021 0.19 -0.84 -3.01 1.19 0.78 0.66 0.26 0.44 -1.53 -1.99 -3.34 0.10 -6.99%
2022 -2.26 -7.57 -8.66 -3.25 0.04 -3.65 -0.79 2.16 -3.67 0.20 6.86 -0.03 -19.58%
2023 3.05 -0.25 1.25 1.56 0.83 2.35 1.50 -0.13 -2.24 0.12 3.21 2.09 +14.03%
2024 -0.31 -0.02 0.54 -0.85 0.32 0.21 1.58 0.90 1.14 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.42% 3.35% 3.80% 8.23% 7.56%
Ratio de Sharpe 0.43 1.48 1.22 -0.88 -0.78
Le meilleur mois +2.09% +1.58% +3.21% +6.86% +6.86%
Le plus défavorable mois -0.85% -0.85% -2.24% -8.66% -9.39%
Perte maximale -1.97% -1.93% -1.97% -30.93% -34.59%
Surperformance -0.20% - +1.10% -0.15% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A paying dividend 221.6400 +8.09% -11.04%
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA Full reinvestment 258.8500 +8.09% -11.06%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA Full reinvestment 90.6600 +8.10% -10.89%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A paying dividend 79.0800 +8.09% -11.04%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T reinvestment 89.0200 +8.09% -11.04%
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA Full reinvestment 241.3900 +7.57% -12.31%
Raiffeisen Osteuropa Rent R A paying dividend 82.7000 +7.58% -12.31%
Raiffeisen Osteuropa Rent R T reinvestment 191.9600 +7.57% -12.32%

Performance

CAD  
+3.52%
6 Mois  
+4.15%
1 An  
+8.09%
3 Ans
  -11.04%
5 Ans
  -11.74%
10 ans     -
Depuis le début
  -6.03%
Année
2023  
+14.03%
2022
  -19.58%
2021
  -6.99%
2020
  -2.99%
2019  
+12.83%
2018
  -6.13%
2017  
+2.63%
 

Dividendes

15/04/2024 2.16 EUR
17/04/2023 1.97 EUR
19/04/2022 2.36 EUR
15/04/2021 2.62 EUR
15/04/2020 3.37 EUR
15/04/2019 5.06 EUR
16/04/2018 12.22 EUR
18/04/2017 9.04 EUR