Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A/  AT0000859509  /

Fonds
NAV6/14/2024 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
6.6300EUR +0.30% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
 

Investment goal

Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
 

Additional info

Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es seit Jahresbeginn wieder zu leichten Renditeanstiegen, und somit zu Kursverlusten.Anfang März haben wir nach deutlichen Spreadeinengungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Unternehmensanleihen (EUR-Investment-Grade und High-Yield) sowie italienischen Staatsanleihen und Emerging Markets Hartwährungsanleihen leicht reduziert. Im Gegenzug haben wir deutsche inflationsgeschützte Anleihen neu in das Portfolio aufgenommen. Mitte April haben wir beim US-Zinsrisiko leicht aufgestockt.Neben Non-Euro-Staatsanleihen (FX-gesichert) und Euro-Staatsanleihen hält der Fonds auch größere Positionen in Unternehmensanleihen, als auch im Bereich Emerging-Markets-Anleihen (Hartwährungsanleihen und Lokalwährungsanleihen). (23.05.2024)
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/15/2023
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TEAM
Fund volume: 882.23 mill.  EUR
Launch date: 12/17/1985
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.56%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
79.75%
Cash
 
19.83%
Money Market
 
0.42%

Countries

Germany
 
13.13%
Italy
 
10.90%
Luxembourg
 
7.64%
Australia
 
7.00%
France
 
5.12%
Others
 
56.21%

Currencies

Euro
 
82.59%
Norwegian Kroner
 
3.29%
Chilean Peso
 
0.81%
Colombian Peso
 
0.80%
South African Rand
 
0.80%
Turkish Lira
 
0.80%
Brazilian Real
 
0.77%
Hungarian Forint
 
0.77%
Indian Rupee
 
0.76%
Mexican Peso
 
0.73%
Canadian Dollar
 
0.03%
British Pound
 
0.01%
Polish Zloty
 
0.01%
Others
 
7.83%