Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA
AT0000A1U636
Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA/ AT0000A1U636 /
NAV21.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,2400EUR |
+0,01% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
250,52 mln
EUR
|
Data startu: |
03.04.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,65% |
Gotówka |
|
6,37% |
Rynek pieniężny |
|
3,98% |
Kraje
Kanada |
|
13,63% |
Holandia |
|
10,79% |
Austria |
|
9,80% |
Niemcy |
|
8,36% |
Francja |
|
7,09% |
Inne |
|
50,33% |