Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA
AT0000A1U636
Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA/ AT0000A1U636 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.8700EUR |
-0.01% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
Full reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
248.07 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.04.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Bonds |
|
90.34% |
Cash |
|
5.61% |
Money Market |
|
4.05% |
Страны
Canada |
|
13.70% |
Netherlands |
|
10.85% |
Austria |
|
9.75% |
Germany |
|
9.62% |
France |
|
6.11% |
United Kingdom |
|
5.66% |
Другие |
|
44.31% |