Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA
AT0000A1U636
Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA/ AT0000A1U636 /
NAV23/09/2024 |
Var.+0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
102.6700EUR |
+0.02% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Ulteriori informazioni
Die Renditen von 2-jährigen Bundesanleihen erreichten zu Beginn des Monats mit 2,2 % Jahrestiefststände, um in weiterer Folge leicht nach oben zu korrigieren. Die jüngsten Inflationszahlen der Eurozone lagen über den Erwartungen. Wachstumsseitig konnten die Einkaufsmanagerindices der Eurozone trotz eines Anstiegs erneut nicht überzeugen. Die Sitzung der EZB am 12.9. wird aus unserer Sicht die nächste Zinssenkung bringen.Die an sich hohe Bonität des Portfolios wurde zuletzt noch verbessert. Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 47% reduziert, dagegen wurden Pfandbriefe aufgestockt. Das Durchschnittsrating stieg auf AA- an. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,3 %, was angesichts der hohen Qualität des Portfolios und der kurzen Duration attraktiv erscheint. (26.08.2024)
Dati master
Type of yield: |
Full reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Raiffeisen Bank International AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
TEAM |
Volume del fondo: |
253.84 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
03/04/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
1.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.18% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Indirizzo: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Attività
Bonds |
|
90.19% |
Cash |
|
5.63% |
Money Market |
|
4.18% |
Paesi
Canada |
|
13.52% |
Netherlands |
|
10.14% |
Germany |
|
9.55% |
Austria |
|
8.47% |
France |
|
5.21% |
Altri |
|
53.11% |