Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A/ AT0000A1U628 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
94.4200EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.08 | -0.05 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | -0.07 | - |
2018 | 0.11 | -0.07 | -0.15 | 0.01 | -0.41 | 0.04 | 0.07 | -0.06 | 0.02 | -0.14 | -0.24 | -0.08 | -0.91% |
2019 | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | -0.09 | 0.20 | 0.15 | -0.01 | -0.12 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | +0.61% |
2020 | 0.04 | -0.04 | -2.13 | 0.71 | 0.34 | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | -0.04 | -0.06% |
2021 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.16 | -0.12 | -0.03 | -0.52% |
2022 | -0.18 | -0.83 | -0.86 | -0.18 | -0.17 | -0.76 | 0.48 | -0.78 | -0.82 | 0.13 | 0.57 | -0.05 | -3.41% |
2023 | 0.38 | -0.04 | 0.33 | 0.19 | 0.24 | 0.07 | 0.53 | 0.30 | 0.22 | 0.44 | 0.56 | 0.71 | +3.99% |
2024 | 0.27 | 0.13 | 0.43 | 0.23 | 0.30 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.75% | 0.68% |
Коэффициент Шарпа | -0.50 | 0.54 | 1.38 | -4.29 | -5.01 |
Лучший месяц | +0.71% | +0.71% | +0.71% | +0.71% | +0.71% |
Худший месяц | +0.13% | +0.13% | +0.07% | -0.86% | -2.13% |
Максимальный убыток | -0.07% | -0.07% | -0.10% | -4.56% | -4.88% |
Outperformance | +0.55% | - | +0.53% | +0.36% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 109.7100 | +4.41% | +1.51% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | paying dividend | 97.1500 | +4.41% | +1.54% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 101.1600 | +4.39% | +1.41% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | reinvestment | 101.2200 | +4.40% | +1.50% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | paying dividend | 94.4200 | +4.36% | +1.57% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | reinvestment | 101.1200 | +4.38% | +1.43% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 101.2600 | +3.81% | -0.22% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 106.7800 | +4.19% | +0.86% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | reinvestment | 95.1300 | +4.18% | +0.86% | |
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | paying dividend | 59.6400 | +4.20% | +0.86% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.95% | ||
1 год | +4.36% | ||
3 года | +1.57% | ||
5 лет | +1.53% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.30% | ||
Год | |||
2023 | +3.99% | ||
2022 | -3.41% | ||
2021 | -0.52% | ||
2020 | -0.06% | ||
2019 | +0.61% | ||
2018 | -0.91% |
Дивиденды
15.03.2024 | 0.94 EUR |
15.03.2023 | 0.91 EUR |
15.03.2022 | 0.95 EUR |
15.03.2021 | 0.97 EUR |
16.03.2020 | 0.98 EUR |
15.03.2019 | 0.98 EUR |
15.03.2018 | 1.00 EUR |