NAV2024. 09. 24. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,6800EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - 0,04 0,11 -0,02 -0,07 -
2018 0,11 -0,07 -0,15 0,02 -0,42 0,05 0,07 -0,06 0,04 -0,14 -0,25 -0,07 -0,86%
2019 0,02 0,23 0,15 0,12 -0,09 0,21 0,17 -0,01 -0,13 -0,03 -0,03 0,04 +0,65%
2020 0,05 -0,04 -2,14 0,71 0,34 0,41 0,30 0,11 0,07 0,10 0,11 -0,03 -0,04%
2021 -0,01 -0,01 -0,05 0,01 -0,04 -0,01 0,01 -0,05 -0,05 -0,15 -0,11 -0,03 -0,50%
2022 -0,18 -0,83 -0,84 -0,17 -0,17 -0,77 0,49 -0,78 -0,81 0,14 0,41 -0,04 -3,51%
2023 0,37 -0,04 0,33 0,19 0,25 0,06 0,53 0,32 0,22 0,45 0,56 0,72 +4,03%
2024 0,27 0,12 0,42 0,24 0,30 0,37 0,55 0,45 0,40 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,36% 0,42% 0,75% 0,68%
Sharpe ráta 2,39 3,94 3,71 -3,15 -4,17
Legjobb hónap +0,72% +0,55% +0,72% +0,72% +0,72%
Legrosszabb hónap +0,12% +0,24% +0,12% -0,84% -2,14%
Maximális veszteség -0,08% -0,05% -0,08% -4,40% -4,72%
Túlteljesítés +1,13% - +1,02% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Teljes újrabefeketetés 111,4300 +4,97% +3,21%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Osztalékfizetés 98,6800 +4,98% +3,25%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Teljes újrabefeketetés 102,7400 +4,94% +3,12%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Újrabefektetés 102,8100 +4,97% +3,21%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Osztalékfizetés 95,9000 +4,94% +3,29%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Újrabefektetés 102,6900 +4,94% +3,13%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Teljes újrabefeketetés 108,4000 +4,75% +2,56%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Teljes újrabefeketetés 102,6800 +4,37% +1,46%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Újrabefektetés 96,5700 +4,75% +2,56%
Raiffeisen Euro Short Term Rent ... Osztalékfizetés 60,5400 +4,75% +2,57%

Teljesítmény

YTD  
+3,17%
6 Hónap  
+2,40%
1 Év  
+4,98%
3 Év  
+3,25%
5 Év  
+2,99%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,81%
Év
2023  
+4,03%
2022
  -3,51%
2021
  -0,50%
2020
  -0,04%
2019  
+0,65%
2018
  -0,86%
 

Osztalék

2024. 03. 15. 0,97 EUR
2023. 03. 15. 0,94 EUR
2022. 03. 15. 0,98 EUR
2021. 03. 15. 1,00 EUR
2020. 03. 16. 1,01 EUR
2019. 03. 15. 1,01 EUR
2018. 03. 15. 1,03 EUR