Raiffeisen-Euro-Rendite I VTA
AT0000A1PC78
Raiffeisen-Euro-Rendite I VTA/ AT0000A1PC78 /
NAV5/24/2024 |
Chg.-0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.5400EUR |
-0.10% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande.
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Investment goal
Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande.
Additional info
Die Renditen von Euro-Staatsanleihen erreichten im April neue Jahreshöchststände. Die Korrektur steht im Zusammenhang mit hohen Inflationszahlen aus den USA, welche die Märkte belasteten. Während sich Zinssenkungserwartungen in den USA nach hinten verschoben, wurde im EZB-Meeting Anfang April die Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bestätigt. Unternehmensanleihen litten unter einer Verschlechterung des Risikosentiments ausgelöst durch geopolitische Risiken.Der Anteil an Unternehmensanleihen wurde auf 86 % reduziert. Den verbleibenden Rest bilden staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe. 19 % der Emittenten sind Sub-Investment Grade geratet. Die Duration liegt unverändert bei 2,3 Jahren.Die Rendite des Portfolios beträgt 4,3 %. Das Durchschnittsrating liegt mit BBB+ im guten Investment-Grade-Bereich. Wir bewerten das Risiko-Ertragsverhältnis des Portfolios weiterhin als attraktiv. (24.04.2024)
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
63.31 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/4/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Assets
Bonds |
|
96.57% |
Money Market |
|
2.59% |
Cash |
|
0.84% |
Countries
Netherlands |
|
16.97% |
France |
|
9.46% |
Germany |
|
8.90% |
United States of America |
|
7.30% |
Austria |
|
6.39% |
Sweden |
|
6.26% |
Others |
|
44.72% |