Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) VTA/ AT0000A1PC78 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.0300EUR | -0.02% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.74 | 0.30 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | 0.25 | - |
| 2020 | 0.37 | -0.18 | -6.34 | 2.35 | 0.89 | 1.10 | 1.02 | 0.40 | 0.01 | 0.45 | 0.99 | 0.16 | +0.96% |
| 2021 | 0.06 | -0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.42 | -0.04 | -0.22 | -0.40 | -0.12 | 0.09 | +0.30% |
| 2022 | -0.53 | -1.81 | -1.29 | -0.81 | -0.54 | -2.37 | 1.88 | -1.42 | -2.18 | 0.33 | 1.39 | -0.44 | -7.62% |
| 2023 | 1.09 | -0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.43 | -0.01 | 0.89 | 0.25 | -0.16 | 0.51 | 1.57 | 1.78 | +6.89% |
| 2024 | 0.15 | -0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.35 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.22% | 1.20% | 1.39% | 1.83% | 2.01% |
| Коэффициент Шарпа | -0.18 | 0.03 | 2.02 | -2.02 | -1.56 |
| Лучший месяц | +1.78% | +1.78% | +1.78% | +1.88% | +2.35% |
| Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.16% | -2.37% | -6.34% |
| Максимальный убыток | -0.38% | -0.40% | -0.41% | -9.83% | -9.83% |
| Outperformance | -0.06% | - | +0.41% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | paying dividend | 98.5300 | +6.49% | 0.00% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | Full reinvestment | 106.0300 | +6.52% | +0.02% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | paying dividend | 99.0900 | +6.50% | 0.00% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | reinvestment | 104.4300 | +6.50% | -0.01% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | Full reinvestment | 104.3600 | +6.31% | -0.54% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) ... | Full reinvestment | 101.1300 | +5.92% | -1.61% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | paying dividend | 97.3000 | +6.30% | -0.55% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | reinvestment | 103.4000 | +6.31% | -0.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.85% | ||
| 1 год | +6.52% | ||
| 3 года | +0.02% | ||
| 5 лет | +2.86% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.89% | ||
| 2022 | -7.62% | ||
| 2021 | +0.30% | ||
| 2020 | +0.96% | ||
