R 55 FONDS A
AT0000965330
R 55 FONDS A/ AT0000965330 /
NAV2024-06-14 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
748.6600EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der R 55-Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Anleihenindex JPM GBI EMU ex PIIGS als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Im Zuge der Veranlagung kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente veranlagt werden. Für den Fall, dass sich der Index JPM GBI EMU ex PIIGS wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen vorbereitet. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Referenzwertes als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Referenzwert: JPM GBI EMU ex PIIGS
Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.
Investment goal
Der R 55-Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Anleihenindex JPM GBI EMU ex PIIGS als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Im Zuge der Veranlagung kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente veranlagt werden. Für den Fall, dass sich der Index JPM GBI EMU ex PIIGS wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen vorbereitet. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Referenzwertes als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Referenzwert: JPM GBI EMU ex PIIGS
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM GBI EMU ex PIIGS |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-05-15 |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Raiffeisen KAG |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
1995-09-05 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.06% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
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