NAV2024-06-14 Chg.-0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
748.6600EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der R 55-Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Anleihenindex JPM GBI EMU ex PIIGS als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Im Zuge der Veranlagung kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente veranlagt werden. Für den Fall, dass sich der Index JPM GBI EMU ex PIIGS wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen vorbereitet. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Referenzwertes als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Referenzwert: JPM GBI EMU ex PIIGS Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.
 

Investment goal

Der R 55-Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Anleihenindex JPM GBI EMU ex PIIGS als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Im Zuge der Veranlagung kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente veranlagt werden. Für den Fall, dass sich der Index JPM GBI EMU ex PIIGS wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen vorbereitet. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds verfolgt als Anlageziel die Wertentwicklung des Referenzwertes als passiv gemanagter Fonds nachzubilden. Referenzwert: JPM GBI EMU ex PIIGS
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI EMU ex PIIGS
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-05-15
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: Raiffeisen KAG
Fund volume: -
Launch date: 1995-09-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.06%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%