Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis
LU0374936432
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis/ LU0374936432 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
320,7900EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 04. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
155,63 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 09. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Union Investment(LU) |
Cím: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
88,22% |
Készpénz |
|
11,78% |
Országok
Franciaország |
|
13,56% |
Svájc |
|
13,21% |
Németország |
|
12,16% |
Készpénz |
|
11,78% |
Olaszország |
|
10,03% |
Egyesült Királyság |
|
8,76% |
Svédország |
|
7,71% |
Hollandia |
|
5,73% |
Spanyolország |
|
5,68% |
Dánia |
|
4,41% |
Norvégia |
|
1,58% |
Ausztria |
|
1,34% |
Finnország |
|
1,20% |
Írország |
|
1,11% |
Portugália |
|
0,95% |
Egyéb |
|
0,79% |
Ágazatok
Egészségügy |
|
20,39% |
Pénzügy |
|
19,21% |
Ipar |
|
13,52% |
Fogyasztói javak |
|
12,51% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,43% |
Készpénz |
|
11,78% |
Ingatlanok |
|
2,96% |
Árupiac |
|
2,59% |
Energia |
|
2,19% |
Szállító |
|
2,11% |
Egyéb |
|
0,31% |