Prudens Core Satellite Fund
LI0570924238
Prudens Core Satellite Fund/ LI0570924238 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,7000CHF |
-0,13% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
GN Invest AG |
| Aktywa: |
17,03 mln
CHF
|
| Data startu: |
03.11.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
| Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
| Akcje |
|
50,21% |
| Obligacje |
|
32,56% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,03% |
| Inne |
|
8,20% |
Kraje
| USA |
|
50,44% |
| Szwajcaria |
|
9,75% |
| Niemcy |
|
7,28% |
| Francja |
|
5,15% |
| Włochy |
|
3,40% |
| Holandia |
|
1,72% |
| Dania |
|
1,68% |
| Kanada |
|
0,88% |
| Wielka Brytania |
|
0,87% |
| Irlandia |
|
0,86% |
| Hiszpania |
|
0,75% |
| Inne |
|
17,22% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
37,21% |
| Euro |
|
24,43% |
| Frank szwajcarski |
|
17,71% |
| Korona duńska |
|
1,68% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,88% |
| Funt brytyjski |
|
0,87% |
| Inne |
|
17,22% |
